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核心寬基成低位投資優(yōu)選 借道嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接布局百業(yè)龍頭


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-10-24





  今年以來(lái),A股歷經(jīng)持續(xù)震蕩調(diào)整,市場(chǎng)估值處于相對(duì)低位,而增量資金則借道指數(shù)化投資流向核心寬基。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2024年以來(lái)截至10月8日,滬深300指數(shù)基金規(guī)模增加超8000億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)之所以繼續(xù)加大配置ETF,一方面源于近年來(lái)超額收益獲取越來(lái)越難漸成共識(shí),另一方面核心寬基指數(shù)的長(zhǎng)期波動(dòng)率遠(yuǎn)低于股票。綜合來(lái)看,指數(shù)投資有望成為破解收益、規(guī)模、流動(dòng)性“不可能三角”的最優(yōu)解。10月25日,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接基金(A類(lèi):022453,C類(lèi):022454)迎來(lái)正式發(fā)行,在持續(xù)向好的市場(chǎng)環(huán)境中,有望為場(chǎng)外投資者提供更加多樣化的投資選擇。


  作為今年的創(chuàng)新編制指數(shù),中證A500指數(shù)對(duì)A股核心資產(chǎn)覆蓋度高,市場(chǎng)代表性強(qiáng),兼具滬深300大盤(pán)價(jià)值及中證500成長(zhǎng)特性,堪稱(chēng)中國(guó)版標(biāo)普500。從指數(shù)成分股來(lái)看,中證A500行業(yè)分布廣、細(xì)分龍頭多、新質(zhì)生產(chǎn)力占比高成為主要特征。500只成份股涵蓋了更多細(xì)分行業(yè)龍頭,對(duì)應(yīng)201個(gè)申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)/91個(gè)中證三級(jí)行業(yè);同時(shí)覆蓋A股核心資產(chǎn),包含傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)龍頭和新質(zhì)生產(chǎn)力龍頭企業(yè),能夠更好的反映A股微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化;此外新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域龍頭占比高,代表新質(zhì)生產(chǎn)力的板塊占比近50%,工業(yè)、信息技術(shù)、通信服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生合計(jì)權(quán)重近50%,高于可比寬基指數(shù)。


  從基本面指標(biāo)來(lái)看,中證A500指數(shù)成份股歷史盈利能力強(qiáng)。根據(jù)2024年中報(bào)披露數(shù)據(jù),中證A500成份股凈資產(chǎn)收益率為12.81%,遠(yuǎn)高于中證全指的8.51%;分行業(yè)看,中證A500成份股在各個(gè)行業(yè)中的凈資產(chǎn)收益率中位數(shù)均高于中證全指,在可選消費(fèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生、主要消費(fèi)、工業(yè)、通信服務(wù)等新興行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速中位數(shù)高于中證全指。


  從歷史表現(xiàn)來(lái)看,中證A500指數(shù)長(zhǎng)期市場(chǎng)表現(xiàn)居前。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至2024年10月8日,該指數(shù)自基日(2004年12月31日)以來(lái)累計(jì)上漲398.13%,分別超越同期滬深300、上證指數(shù)74%和224%。當(dāng)前,中證A500的PE估值為15倍,處于過(guò)去十年歷史70%分位,指數(shù)成份股股息率為2.69%,長(zhǎng)期配置價(jià)值依然突出。


  作為公募領(lǐng)域最早布局指數(shù)業(yè)務(wù)的頭部基金公司之一,早在2005年,嘉實(shí)基金便開(kāi)始布局被動(dòng)投資業(yè)務(wù)并逐步發(fā)展壯大。經(jīng)過(guò)近二十年的深耕細(xì)作,嘉實(shí)基金指數(shù)產(chǎn)品研究與發(fā)展部已有成員十余人,基于主動(dòng)投研能力驅(qū)動(dòng),尋找長(zhǎng)坡厚雪賽道,在指數(shù)投資權(quán)益ETF方面打造了從寬基、風(fēng)格到高景氣細(xì)分行業(yè)的全系列產(chǎn)品,為投資者借助ETF捕捉投資機(jī)會(huì),提供了更為全面的解決方案。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2024年上半年末,嘉實(shí)基金旗下管理被動(dòng)股票資產(chǎn)規(guī)模超1600億元人民幣,排名全市場(chǎng)第五(5/104)。


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